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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AN Terrains | 2 867 228.00 | 1 779 872.00 | 1 087 355.00 | 2 867 228.00 |
AP Constructions | 2 442 994.00 | 1 304 444.00 | 1 138 549.00 | 2 442 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 943.00 | 100 747.00 | 98 195.00 | 198 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 880.00 | 118 381.00 | 370 500.00 | 488 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 138 141.00 | 3 303 445.00 | 2 834 696.00 | 6 138 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263 806.00 | | 263 806.00 | 263 806.00 |
CF Disponibilités | 952 148.00 | | 952 148.00 | 952 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 202.00 | | 1 236 202.00 | 1 236 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 342.00 | 3 303 445.00 | 4 070 898.00 | 7 374 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
DG Autres réserves | 1 567 806.00 | 1 448 912.00 | | 1 567 806.00 |
DH Report à nouveau | | -710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 425.00 | 119 603.00 | | 413 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 923.00 | 1 694 498.00 | | 2 107 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 954.00 | 218 237.00 | | 1 148 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 560 686.00 | | 1 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 368.00 | 88 327.00 | | 54 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 826.00 | 919 659.00 | | 311 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 048.00 | 110 518.00 | | 238 048.00 |
EA Autres dettes | 208 237.00 | 1 407.00 | | 208 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 975.00 | 1 898 832.00 | | 1 962 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 898.00 | 3 593 331.00 | | 4 070 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 343.00 | | -4 343.00 | -4 343.00 |
FG Production vendue services | 2 581 114.00 | | 2 581 114.00 | 2 581 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 771.00 | | 2 576 771.00 | 2 576 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 276.00 | 3 383.00 | | 9 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | 3 383.00 | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 109.00 | -3 383.00 | | -5 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 894.00 | 32 910.00 | | 153 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 217.00 | 2 772 638.00 | | 2 599 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 793.00 | 2 653 035.00 | | 2 185 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 425.00 | 119 603.00 | | 413 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 551.00 | | 367 217.00 | 5 823 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 462.00 | 3 165.00 | 6 138 141.00 | 49 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 462.00 | 365.00 | 5 998 045.00 | 49 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680 655.00 | | 367 217.00 | 5 680 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 118.00 | 699 691.00 | 365.00 | 2 604 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 118.00 | 699 691.00 | 365.00 | 2 604 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 826.00 | 311 826.00 | | 311 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 894.00 | 153 894.00 | | 153 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 237.00 | 208 237.00 | | 208 237.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | 4 800.00 | 800.00 | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
VC Groupe et associés | 98 699.00 | 98 699.00 | | 98 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 954.00 | 280 256.00 | 218 698.00 | 1 148 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 508.00 | | | 952 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 150.00 | 288 854.00 | 1 296.00 | 290 150.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 607.00 | 1 039 909.00 | 218 698.00 | 1 908 607.00 |