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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AN Terrains | 2 867 228.00 | 1 313 985.00 | 1 553 243.00 | 2 867 228.00 |
AP Constructions | 2 442 994.00 | 1 159 873.00 | 1 283 121.00 | 2 442 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 361.00 | 74 872.00 | 116 489.00 | 191 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 610.00 | 55 388.00 | 74 222.00 | 129 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 462.00 | | 49 462.00 | 49 462.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 551.00 | 2 604 118.00 | 3 219 432.00 | 5 823 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 319 977.00 | | 319 977.00 | 319 977.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 898.00 | | 373 898.00 | 373 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 449.00 | 2 604 118.00 | 3 593 331.00 | 6 197 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
DG Autres réserves | 1 448 912.00 | 1 448 912.00 | | 1 448 912.00 |
DH Report à nouveau | -710.00 | | | -710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 603.00 | -710.00 | | 119 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 498.00 | 1 574 896.00 | | 1 694 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 237.00 | 429 901.00 | | 218 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 686.00 | 1 670 465.00 | | 560 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 659.00 | 30 519.00 | | 919 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 518.00 | 52 719.00 | | 110 518.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 832.00 | 2 183 605.00 | | 1 898 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 331.00 | 3 758 500.00 | | 3 593 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 642.00 | 1 753 703.00 | | 1 682 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -317.00 | | -317.00 | -317.00 |
FG Production vendue services | 2 731 007.00 | | 2 731 007.00 | 2 731 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 690.00 | | 2 730 690.00 | 2 730 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 422.00 | 30 157.00 | | 38 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | 3 939.00 | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 383.00 | -3 728.00 | | -3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 638.00 | 2 414 770.00 | | 2 772 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 035.00 | 2 415 480.00 | | 2 653 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 603.00 | -710.00 | | 119 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 326.00 | 6 305.00 | | 4 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 378 213.00 | | 483 790.00 | 5 378 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 8 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 452.00 | 5 823 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 852.00 | 5 680 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 717.00 | | 473 790.00 | 5 243 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | 10 000.00 | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 823.00 | 596 296.00 | | 2 007 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 823.00 | 596 296.00 | | 2 007 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 659.00 | 919 659.00 | | 919 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 237 976.00 | 237 976.00 | | 237 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 190.00 | | 216 190.00 | 216 190.00 |
VI Groupe et associés | 559 841.00 | 559 841.00 | | 559 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 711.00 | | | 213 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 182.00 | 382 182.00 | | 382 182.00 |
VW T.V.A. | 82 195.00 | 82 195.00 | | 82 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 506.00 | 1 594 315.00 | 216 190.00 | 1 810 506.00 |