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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 50.00 | 10 000.00 | 10 050.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AN Terrains | 2 260 426.00 | 542 246.00 | 1 718 180.00 | 2 260 426.00 |
AP Constructions | 2 219 496.00 | 958 828.00 | 1 260 669.00 | 2 219 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 474.00 | 254 158.00 | 7 316.00 | 261 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 263.00 | 46 980.00 | 27 283.00 | 74 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 829.00 | 1 802 261.00 | 3 171 568.00 | 4 973 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 111 969.00 | | 111 969.00 | 111 969.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 673.00 | | 136 673.00 | 136 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 502.00 | 1 802 261.00 | 3 308 240.00 | 5 110 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
DG Autres réserves | 1 274 424.00 | 1 137 741.00 | | 1 274 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 488.00 | 136 683.00 | | 174 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 605.00 | 1 401 117.00 | | 1 575 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 032.00 | 850 070.00 | | 644 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 131.00 | 567 834.00 | | 997 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 544.00 | 69 227.00 | | 37 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 929.00 | 24 287.00 | | 53 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 635.00 | 1 511 418.00 | | 1 732 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 240.00 | 2 912 535.00 | | 3 308 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 007.00 | 652 150.00 | | 101 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 654.00 | -770.00 | 2 884.00 | 3 654.00 |
FG Production vendue services | 2 040 414.00 | 45 766.00 | 2 086 179.00 | 2 040 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 068.00 | 44 995.00 | 2 089 063.00 | 2 044 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 737.00 | |
GE Autres charges | | | 9 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 200.00 | 18 899.00 | | 20 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 34 954.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 43 840.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 652.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 372.00 | 1 652.00 | | 4 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878.00 | 42 188.00 | | 1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 510.00 | 50 722.00 | | 63 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 188.00 | 1 454 357.00 | | 2 125 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 699.00 | 1 317 674.00 | | 1 950 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 488.00 | 136 683.00 | | 174 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 430.00 | 22 204.00 | | 18 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 240.00 | | 936 089.00 | 4 044 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 4 973 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 4 839 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909 694.00 | | 936 089.00 | 3 909 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 708.00 | 393 737.00 | 2 184.00 | 1 410 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 658.00 | 393 737.00 | 2 184.00 | 1 410 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 695.00 | 136 199.00 | 496.00 | 136 695.00 |