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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 611.00 | 47 458.00 | 15 153.00 | 62 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 611.00 | 47 458.00 | 200 153.00 | 247 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
060 Stock marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
072 Créances – Autres | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
110 Total général Actif | 311 089.00 | 47 458.00 | 263 631.00 | 311 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 782.00 | | | 364 782.00 |
214 Production vendue de biens – France | 127.00 | | | 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 874.00 | | | 874.00 |
230 Autres produits | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 922.00 | | | 370 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 596.00 | | | 132 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 493.00 | | | 129 493.00 |
252 Charges sociales | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 280.00 | | | 362 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 816.00 | | | 258 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |