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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 535.00 | 60 081.00 | 40 454.00 | 100 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 535.00 | 60 081.00 | 225 454.00 | 285 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
060 Stock marchandises | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
072 Créances – Autres | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
110 Total général Actif | 334 520.00 | 60 081.00 | 274 439.00 | 334 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 371.00 | | | 414 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75.00 | | | 75.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
230 Autres produits | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 774.00 | | | 421 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -885.00 | | | -885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
252 Charges sociales | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 089.00 | | | 404 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 888.00 | | | 254 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |