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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 545.00 | 78 296.00 | 35 249.00 | 113 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 545.00 | 78 296.00 | 220 249.00 | 298 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
060 Stock marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
072 Créances – Autres | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
110 Total général Actif | 392 153.00 | 78 296.00 | 313 857.00 | 392 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 293.00 | | | 388 293.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69.00 | | | 69.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 188.00 | | | 408 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 869.00 | | | 144 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 862.00 | | | 862.00 |
242 Autres charges externes. | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 298.00 | | | 124 298.00 |
252 Charges sociales | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 093.00 | | | 372 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 781.00 | | | 781.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 514.00 | | | 292 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 812.00 | | | 16 812.00 |