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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 514.00 | 69 122.00 | 38 392.00 | 107 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 514.00 | 69 122.00 | 223 392.00 | 292 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
060 Stock marchandises | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
072 Créances – Autres | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
110 Total général Actif | 351 998.00 | 69 122.00 | 282 876.00 | 351 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33.00 | | | 33.00 |
230 Autres produits | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 837.00 | | | 497 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -948.00 | | | -948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 671.00 | | | 178 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
252 Charges sociales | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 830.00 | | | 448 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 535.00 | | | 285 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 264.00 | | | 20 264.00 |