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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 888.00 | 53 128.00 | 16 760.00 | 69 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 888.00 | 53 128.00 | 201 760.00 | 254 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
060 Stock marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
072 Créances – Autres | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 53 361.00 | | 53 361.00 | 53 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
110 Total général Actif | 329 131.00 | 53 128.00 | 276 003.00 | 329 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 997.00 | | | 375 997.00 |
214 Production vendue de biens – France | 127.00 | | | 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | | | 666.00 |
230 Autres produits | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 253.00 | | | 382 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4.00 | | | -4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 128.00 | | | 136 128.00 |
252 Charges sociales | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 941.00 | | | 370 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 611.00 | | | 247 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |