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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 291 682.00 | 82 168.00 | 209 514.00 | 291 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 421.00 | 96 992.00 | 15 429.00 | 112 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 974.00 | 211 697.00 | 186 277.00 | 397 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 982.00 | 390 857.00 | 524 125.00 | 914 982.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BZ Autres créances | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
CF Disponibilités | 248 324.00 | | 248 324.00 | 248 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 785.00 | | 360 785.00 | 360 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 766.00 | 390 857.00 | 884 909.00 | 1 275 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 964.00 | 177 371.00 | | 223 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 489.00 | 46 593.00 | | 59 489.00 |
DL TOTAL (I) | 299 953.00 | 240 464.00 | | 299 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 290.00 | 24 887.00 | | 353 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 410.00 | 19 423.00 | | 15 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 788.00 | 191 795.00 | | 31 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 173.00 | 53 339.00 | | 22 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 100.00 | 3 960.00 | | 162 100.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 909.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 957.00 | 294 312.00 | | 584 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 909.00 | 534 776.00 | | 884 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 655.00 | | 637 655.00 | 637 655.00 |
FG Production vendue services | 112 937.00 | | 112 937.00 | 112 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 592.00 | | 750 592.00 | 750 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 629.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | 4 430.00 | | 15 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 158.00 | 3 150 587.00 | | 876 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 668.00 | 3 103 994.00 | | 816 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 489.00 | 46 593.00 | | 59 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 991.00 | | | 536 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 086.00 | | | 424 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 228.00 | 36 629.00 | | 354 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 228.00 | 36 629.00 | | 354 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 100.00 | 162 100.00 | | 162 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | 8 000.00 | | 17 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 174.00 | 106 516.00 | 168 049.00 | 353 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 034.00 | | | 350 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 366.00 | 120 461.00 | 9 905.00 | 130 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 957.00 | 338 298.00 | 168 049.00 | 584 957.00 |