| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 291 682.00 | 111 336.00 | 180 346.00 | 291 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 421.00 | 100 805.00 | 11 616.00 | 112 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 328.00 | 239 698.00 | 164 629.00 | 404 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 336.00 | 451 840.00 | 461 496.00 | 913 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BZ Autres créances | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CF Disponibilités | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 090.00 | | 142 090.00 | 142 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 426.00 | 451 840.00 | 603 586.00 | 1 055 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 283 453.00 | 223 964.00 | | 283 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 758.00 | 59 489.00 | | 15 758.00 |
DL TOTAL (I) | 315 710.00 | 299 953.00 | | 315 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 778.00 | 353 290.00 | | 246 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 119.00 | 15 410.00 | | 15 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 31 788.00 | | 5 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 675.00 | 22 173.00 | | 10 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 162 100.00 | | |
EA Autres dettes | 9 476.00 | 194.00 | | 9 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 875.00 | 584 957.00 | | 287 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 586.00 | 884 909.00 | | 603 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 789.00 | 338 298.00 | | 82 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 116.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 216 583.00 | | 216 583.00 | 216 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 583.00 | | 216 583.00 | 216 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 15 531.00 | | 2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 594.00 | 876 158.00 | | 242 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 836.00 | 816 668.00 | | 226 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 758.00 | 59 489.00 | | 15 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 982.00 | | | 914 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 077.00 | | | 802 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 857.00 | 60 983.00 | | 390 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 857.00 | 60 983.00 | | 390 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
UX Autres créances clients | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 761.00 | 41 675.00 | 169 230.00 | 246 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
VP Divers | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 547.00 | 39 642.00 | 9 905.00 | 49 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 875.00 | 82 789.00 | 169 230.00 | 287 875.00 |