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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 291 682.00 | 205 985.00 | 85 697.00 | 291 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 842.00 | 115 457.00 | 3 384.00 | 118 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 057.00 | 356 802.00 | 49 255.00 | 406 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 832.00 | 678 244.00 | 253 587.00 | 931 832.00 |
BT Marchandises | 266 466.00 | | 266 466.00 | 266 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
BZ Autres créances | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CF Disponibilités | 662 897.00 | | 662 897.00 | 662 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 711.00 | | 1 060 711.00 | 1 060 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 543.00 | 678 244.00 | 1 314 299.00 | 1 992 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 488 412.00 | 341 322.00 | | 488 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 480.00 | 147 090.00 | | 135 480.00 |
DL TOTAL (I) | 640 392.00 | 504 912.00 | | 640 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 942.00 | 115 252.00 | | 72 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 19 681.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 017.00 | 315 099.00 | | 446 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 372.00 | 165 448.00 | | 114 372.00 |
EA Autres dettes | 10 576.00 | 4 743.00 | | 10 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 907.00 | 620 224.00 | | 673 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 299.00 | 1 125 135.00 | | 1 314 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 702.00 | 71 505.00 | | 28 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | 1 196.00 | | 1 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974 971.00 | | 4 974 971.00 | 4 974 971.00 |
FD Production vendue biens | 576 692.00 | | 576 692.00 | 576 692.00 |
FG Production vendue services | 236 167.00 | | 236 167.00 | 236 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 787 831.00 | | 5 787 831.00 | 5 787 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 639 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 669.00 | | | -6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 287.00 | 51 466.00 | | 45 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 112.00 | 4 671 508.00 | | 5 811 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 632.00 | 4 524 418.00 | | 5 675 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 480.00 | 147 090.00 | | 135 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 184.00 | | 1 648.00 | 930 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 990.00 | | 591.00 | 815 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 193.00 | | 1 057.00 | 19 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 317.00 | 48 927.00 | | 629 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 317.00 | 48 927.00 | | 629 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 017.00 | 446 017.00 | | 446 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 372.00 | 114 372.00 | | 114 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
UX Autres créances clients | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 534.00 | 42 832.00 | 28 702.00 | 71 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 599.00 | 131 348.00 | 20 251.00 | 151 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 907.00 | 645 205.00 | 28 702.00 | 673 907.00 |