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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 291 682.00 | 187 262.00 | 104 420.00 | 291 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 251.00 | 112 668.00 | 5 582.00 | 118 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 057.00 | 329 387.00 | 76 671.00 | 406 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 184.00 | 629 317.00 | 300 867.00 | 930 184.00 |
BT Marchandises | 198 087.00 | | 198 087.00 | 198 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
BZ Autres créances | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
CF Disponibilités | 519 484.00 | | 519 484.00 | 519 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 269.00 | | 824 269.00 | 824 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 452.00 | 629 317.00 | 1 125 135.00 | 1 754 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 341 322.00 | 320 439.00 | | 341 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 090.00 | 20 881.00 | | 147 090.00 |
DL TOTAL (I) | 504 912.00 | 357 821.00 | | 504 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 252.00 | 163 310.00 | | 115 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 099.00 | 4 306.00 | | 315 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 448.00 | 13 409.00 | | 165 448.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | 19 605.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 224.00 | 220 312.00 | | 620 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 135.00 | 578 134.00 | | 1 125 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 719.00 | 99 249.00 | | 548 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 876 253.00 | | 3 876 253.00 | 3 876 253.00 |
FD Production vendue biens | 452 761.00 | | 452 761.00 | 452 761.00 |
FG Production vendue services | 308 311.00 | | 308 311.00 | 308 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 325.00 | | 4 637 325.00 | 4 637 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 349.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 466.00 | 3 685.00 | | 51 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 508.00 | 244 476.00 | | 4 671 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 417.00 | 223 594.00 | | 4 524 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 090.00 | 20 882.00 | | 147 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 349.00 | | 1 835.00 | 928 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 155.00 | | 1 835.00 | 814 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 968.00 | 59 349.00 | | 569 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 968.00 | 59 349.00 | | 569 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 099.00 | 315 099.00 | | 315 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 448.00 | 165 448.00 | | 165 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
UX Autres créances clients | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 056.00 | 42 551.00 | 71 505.00 | 114 056.00 |
VI Groupe et associés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 891.00 | 106 698.00 | 19 193.00 | 125 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 224.00 | 548 719.00 | 71 505.00 | 620 224.00 |