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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 291 681.00 | 140 504.00 | 151 177.00 | 291 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 421.00 | 104 368.00 | 8 053.00 | 112 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 367.00 | 267 988.00 | 137 378.00 | 405 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 806.00 | 512 861.00 | 409 945.00 | 922 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 175 960.00 | | 175 960.00 | 175 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 760.00 | | 182 760.00 | 182 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 566.00 | 512 861.00 | 592 705.00 | 1 105 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 299 210.00 | 283 453.00 | | 299 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 229.00 | 15 758.00 | | 21 229.00 |
DL TOTAL (I) | 336 939.00 | 315 710.00 | | 336 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 188.00 | 246 778.00 | | 205 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 931.00 | 15 119.00 | | 19 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 5 827.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 246.00 | 10 675.00 | | 8 246.00 |
EA Autres dettes | 17 919.00 | 9 476.00 | | 17 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 765.00 | 287 875.00 | | 255 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 705.00 | 603 586.00 | | 592 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 543.00 | 82 789.00 | | 92 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 873.00 | | 219 873.00 | 219 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 873.00 | | 219 873.00 | 219 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 021.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 2 781.00 | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 600.00 | 242 594.00 | | 257 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 370.00 | 226 836.00 | | 236 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 229.00 | 15 758.00 | | 21 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 336.00 | | 9 471.00 | 913 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 431.00 | | 1 040.00 | 808 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 905.00 | | 8 431.00 | 9 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 840.00 | 61 021.00 | | 451 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 840.00 | 61 021.00 | | 451 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 171.00 | 41 949.00 | 163 222.00 | 205 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
VP Divers | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 136.00 | 6 800.00 | 18 336.00 | 25 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 765.00 | 92 544.00 | 163 222.00 | 255 765.00 |