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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 589.00 | 143 378.00 | 8 211.00 | 151 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 240.00 | 236 136.00 | 9 104.00 | 245 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 438 640.00 | 421 325.00 | 17 315.00 | 438 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BT Marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BZ Autres créances | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
CF Disponibilités | 87 949.00 | | 87 949.00 | 87 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 105.00 | | 313 105.00 | 313 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 744.00 | 421 325.00 | 330 420.00 | 751 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 776.00 | 156 776.00 | | 156 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 303.00 | 29 011.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 419.00 | 7 932.00 | | 13 419.00 |
DL TOTAL (I) | 183 094.00 | 206 314.00 | | 183 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | 47 125.00 | | 43 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 492.00 | 87 975.00 | | 77 492.00 |
EA Autres dettes | 16 064.00 | 26 600.00 | | 16 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 326.00 | 161 700.00 | | 147 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 420.00 | 368 014.00 | | 330 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 212.00 | | | 441 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 372.00 | | | 399 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 659.00 | 27 435.00 | 5 770.00 | 399 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 849.00 | 27 435.00 | 5 770.00 | 357 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
UX Autres créances clients | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 161.00 | 59 094.00 | 67.00 | 59 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 326.00 | 147 326.00 | | 147 326.00 |