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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 089.00 | 148 643.00 | 4 447.00 | 153 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 717.00 | 231 900.00 | 12 818.00 | 244 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 767.00 | 422 352.00 | 17 414.00 | 439 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BT Marchandises | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BZ Autres créances | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
CF Disponibilités | 101 221.00 | | 101 221.00 | 101 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 070.00 | | 323 070.00 | 323 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 836.00 | 422 352.00 | 340 484.00 | 762 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 776.00 | 156 776.00 | | 156 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | 1 128.00 | 303.00 | | 1 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 544.00 | 13 419.00 | | -22 544.00 |
DL TOTAL (I) | 147 955.00 | 183 094.00 | | 147 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 10 300.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 345.00 | 43 469.00 | | 62 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 577.00 | 77 492.00 | | 83 577.00 |
EA Autres dettes | 46 310.00 | 16 064.00 | | 46 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 529.00 | 147 326.00 | | 192 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 484.00 | 330 420.00 | | 340 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 640.00 | | | 438 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 830.00 | | | 396 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 325.00 | 8 915.00 | 7 887.00 | 421 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 515.00 | 8 915.00 | 7 887.00 | 379 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
UX Autres créances clients | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VP Divers | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 529.00 | 192 529.00 | | 192 529.00 |