| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 941.00 | 139 213.00 | 10 728.00 | 149 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 717.00 | 235 724.00 | 8 993.00 | 244 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 618.00 | 416 747.00 | 19 871.00 | 436 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BT Marchandises | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BZ Autres créances | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
CF Disponibilités | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 328.00 | | 240 328.00 | 240 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 946.00 | 416 747.00 | 260 199.00 | 676 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 776.00 | 156 776.00 | | 156 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DG Autres réserves | | 1 128.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 416.00 | | | -21 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 802.00 | -22 544.00 | | -53 802.00 |
DL TOTAL (I) | 94 153.00 | 147 955.00 | | 94 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 071.00 | 62 345.00 | | 65 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 427.00 | 83 577.00 | | 81 427.00 |
EA Autres dettes | 19 251.00 | 46 310.00 | | 19 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 046.00 | 192 529.00 | | 166 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 199.00 | 340 484.00 | | 260 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 767.00 | | 10 063.00 | 439 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 212.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 212.00 | 394 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 807.00 | | 10 063.00 | 397 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 352.00 | 7 607.00 | 13 212.00 | 422 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 542.00 | 7 607.00 | 13 212.00 | 380 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UX Autres créances clients | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VP Divers | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |