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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 389.00 | 136 645.00 | 11 743.00 | 148 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 255.00 | 234 914.00 | 12 341.00 | 247 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 604.00 | 413 370.00 | 24 234.00 | 437 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BT Marchandises | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BZ Autres créances | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 98 887.00 | | 98 887.00 | 98 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 858.00 | | 215 858.00 | 215 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 462.00 | 413 370.00 | 240 092.00 | 653 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 776.00 | 156 776.00 | | 156 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | -75 218.00 | -21 416.00 | | -75 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 808.00 | -53 802.00 | | -38 808.00 |
DL TOTAL (I) | 55 345.00 | 94 153.00 | | 55 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 297.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 892.00 | 65 071.00 | | 58 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 770.00 | 81 427.00 | | 82 770.00 |
EA Autres dettes | 30 757.00 | 19 251.00 | | 30 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 747.00 | 166 046.00 | | 184 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 092.00 | 260 199.00 | | 240 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 618.00 | | 11 500.00 | 436 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 513.00 | 437 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 513.00 | 395 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 658.00 | | 11 500.00 | 394 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 747.00 | 7 136.00 | 10 513.00 | 416 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 937.00 | 7 136.00 | 10 513.00 | 374 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
UX Autres créances clients | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 747.00 | 184 747.00 | | 184 747.00 |