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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 471.00 | 140 995.00 | 14 476.00 | 155 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 183.00 | 238 554.00 | 13 629.00 | 252 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 615.00 | 421 359.00 | 28 255.00 | 449 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 59 401.00 | | 59 401.00 | 59 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 475.00 | | 197 475.00 | 197 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 089.00 | 421 359.00 | 225 730.00 | 647 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 776.00 | 156 776.00 | | 156 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DH Report à nouveau | -114 026.00 | -75 218.00 | | -114 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 962.00 | -38 808.00 | | -35 962.00 |
DL TOTAL (I) | 19 383.00 | 55 345.00 | | 19 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 137.00 | 328.00 | | 90 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 177.00 | 58 892.00 | | 46 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 356.00 | 82 770.00 | | 57 356.00 |
EA Autres dettes | 12 676.00 | 30 757.00 | | 12 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 347.00 | 184 747.00 | | 206 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 730.00 | 240 092.00 | | 225 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 604.00 | | 12 011.00 | 437 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 644.00 | | 12 011.00 | 395 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 370.00 | 7 990.00 | | 413 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 560.00 | 7 990.00 | | 371 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 346.00 | 161 346.00 | 45 000.00 | 206 346.00 |