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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 482.00 | 36 826.00 | 4 656.00 | 41 482.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 605.00 | 56 334.00 | 125 272.00 | 181 605.00 |
072 Créances – Autres | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
084 Disponibilités | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
110 Total général Actif | 216 235.00 | 56 334.00 | 159 901.00 | 216 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 693.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 957.00 | 138 259.00 | | 169 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 137.00 | 733.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 594.00 | 138 993.00 | | 170 594.00 |
242 Autres charges externes. | 60 281.00 | 53 963.00 | | 60 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 1 699.00 | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 247.00 | 58 323.00 | | 84 247.00 |
252 Charges sociales | 22 359.00 | 17 483.00 | | 22 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 165.00 | 1 696.00 | | 1 165.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 962.00 | 133 168.00 | | 169 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 633.00 | 5 824.00 | | 633.00 |
294 Charges financières | | 246.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 328.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 1 201.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 363.00 | 4 050.00 | | 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |