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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 507.00 | 19 392.00 | 115.00 | 19 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 661.00 | 35 776.00 | 2 885.00 | 38 661.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 785.00 | 55 169.00 | 123 616.00 | 178 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178 785.00 | 55 169.00 | 123 616.00 | 178 785.00 |
072 Créances – Autres | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
084 Disponibilités | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
110 Total général Actif | 232 232.00 | 55 169.00 | 177 063.00 | 232 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 491.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 259.00 | 209 619.00 | | 138 259.00 |
230 Autres produits | 733.00 | 813.00 | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 993.00 | 210 433.00 | | 138 993.00 |
242 Autres charges externes. | 53 963.00 | 67 231.00 | | 53 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 4 206.00 | | 1 699.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 323.00 | 88 488.00 | | 58 323.00 |
252 Charges sociales | 17 483.00 | 33 643.00 | | 17 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 696.00 | 1 413.00 | | 1 696.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 168.00 | 194 993.00 | | 133 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 824.00 | 15 439.00 | | 5 824.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 29.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 385.00 | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | -1 715.00 | | 1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 050.00 | 16 740.00 | | 4 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 644.00 | | | 7 644.00 |