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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 770.00 | 44 407.00 | 5 363.00 | 49 770.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 894.00 | 63 914.00 | 125 979.00 | 189 894.00 |
072 Créances – Autres | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
084 Disponibilités | 182 389.00 | | 182 389.00 | 182 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 195.00 | | 198 195.00 | 198 195.00 |
110 Total général Actif | 388 089.00 | 63 914.00 | 324 175.00 | 388 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 389.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 205.00 | | | 187 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 701.00 | | | 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 898.00 | | | 75 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 578.00 | | | 27 578.00 |