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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 315.00 | 47 825.00 | 8 490.00 | 56 315.00 |
040 Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 938.00 | 67 332.00 | 129 606.00 | 196 938.00 |
072 Créances – Autres | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
084 Disponibilités | 193 966.00 | | 193 966.00 | 193 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 402.00 | | 221 402.00 | 221 402.00 |
110 Total général Actif | 418 340.00 | 67 332.00 | 351 008.00 | 418 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 045.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 894.00 | | | 189 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 096.00 | | | 85 096.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 953.00 | | | 15 953.00 |