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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 817.00 | 40 143.00 | 5 674.00 | 45 817.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 940.00 | 59 651.00 | 126 290.00 | 185 940.00 |
072 Créances – Autres | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
084 Disponibilités | 81 603.00 | | 81 603.00 | 81 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
110 Total général Actif | 289 208.00 | 59 651.00 | 229 558.00 | 289 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 814.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 126.00 | | | 182 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 662.00 | | | 12 662.00 |