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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 228.00 | 29 237.00 | 1 305 991.00 | 1 335 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
BZ Autres créances | 134 431.00 | | 134 431.00 | 134 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 826.00 | | 231 826.00 | 231 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 054.00 | 29 237.00 | 1 537 817.00 | 1 567 054.00 |
CU Autres participations | 1 205 991.00 | | 1 205 991.00 | 1 205 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 146 426.00 | | | 146 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 883.00 | | | -45 883.00 |
DL TOTAL (I) | 141 243.00 | | | 141 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 871.00 | | | 217 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 207.00 | | | 717 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
EA Autres dettes | 430 450.00 | | | 430 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 573.00 | | | 1 396 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 817.00 | | | 1 537 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 005.00 | | | 1 263 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
FG Production vendue services | 170 185.00 | | 170 185.00 | 170 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 276.00 | | 181 276.00 | 181 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 826.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 306.00 | | | -5 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 205.00 | | | -15 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 083.00 | | | 242 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 965.00 | | | 287 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 883.00 | | | -45 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 228.00 | | | 1 335 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 991.00 | | | 1 305 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 450.00 | 430 450.00 | | 430 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 120 422.00 | | | 120 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 666.00 | 84 098.00 | 133 568.00 | 217 666.00 |
VI Groupe et associés | 717 207.00 | 717 207.00 | | 717 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 545.00 | 179 545.00 | 100 000.00 | 279 545.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 573.00 | 1 263 005.00 | 133 568.00 | 1 396 573.00 |