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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 237.00 | 24 458.00 | 4 779.00 | 29 237.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 506.00 | 73 114.00 | 6 392.00 | 79 506.00 |
AH Fonds commercial | 926 573.00 | | 926 573.00 | 926 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AN Terrains | 120 100.00 | 16 870.00 | 103 230.00 | 120 100.00 |
AP Constructions | 2 949 646.00 | 1 061 795.00 | 1 887 851.00 | 2 949 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 079.00 | 557 174.00 | 77 905.00 | 635 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 863.00 | 641 270.00 | 85 593.00 | 726 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 038.00 | | 107 038.00 | 107 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 407.00 | 24 458.00 | 1 825 949.00 | 1 850 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BZ Autres créances | 222 724.00 | | 222 724.00 | 222 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 355.00 | | 288 355.00 | 288 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 762.00 | 24 458.00 | 2 114 304.00 | 2 138 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CU Autres participations | 1 761 170.00 | | 1 761 170.00 | 1 761 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 460 770.00 | | | 460 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 967.00 | | | -23 967.00 |
DL TOTAL (I) | 477 503.00 | | | 477 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 411.00 | 14 637.00 | | 16 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 578.00 | | | 506 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 607.00 | | | 675 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
EA Autres dettes | 428 957.00 | | | 428 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 751.00 | 161 079.00 | | 128 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 802.00 | | | 1 636 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 304.00 | | | 2 114 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 929.00 | | | 1 243 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
FD Production vendue biens | | | 25 526 677.00 | |
FG Production vendue services | 146 599.00 | | 146 599.00 | 146 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 949.00 | | 165 949.00 | 165 949.00 |
FM Production stockée | | | -5.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 499.00 | | | 278 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 665.00 | 49 757.00 | | 34 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 179.00 | | | 555 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 50 441.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 337.00 | -684.00 | | 31 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 088.00 | 8 741.00 | | 23 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 928.00 | | | 231 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 895.00 | | | 255 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 967.00 | | | -23 967.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 226.00 | -3 664.00 | | -3 226.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 91 520.00 | -70 737.00 | | 91 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 407.00 | | | 1 850 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 170.00 | | | 1 821 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 610.00 | 5 847.00 | | 18 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 610.00 | 5 847.00 | | 18 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 957.00 | 428 957.00 | | 428 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
VC Groupe et associés | 222 724.00 | | | 222 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 578.00 | 113 705.00 | 388 342.00 | 506 578.00 |
VI Groupe et associés | 675 607.00 | 675 607.00 | | 675 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 499.00 | | | 78 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 348.00 | 237 348.00 | 60 000.00 | 297 348.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 802.00 | 1 243 929.00 | 388 342.00 | 1 636 802.00 |