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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144.00 | 2 121.00 | 1 023.00 | 3 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 372.00 | 31 358.00 | 1 307 014.00 | 1 338 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 293.00 | | 158 293.00 | 158 293.00 |
BZ Autres créances | 249 278.00 | | 249 278.00 | 249 278.00 |
CF Disponibilités | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 618.00 | | 485 618.00 | 485 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 990.00 | 31 358.00 | 1 792 632.00 | 1 823 990.00 |
CU Autres participations | 1 205 991.00 | | 1 205 991.00 | 1 205 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 809.00 | 56 580.00 | | 3 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 450.00 | -13 770.00 | | 69 450.00 |
DL TOTAL (I) | 113 959.00 | 83 509.00 | | 113 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 382.00 | 1 558 382.00 | | 1 558 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | 8 685.00 | | 9 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 233.00 | 32 133.00 | | 51 233.00 |
EA Autres dettes | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 671.00 | 1 658 884.00 | | 1 678 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 630.00 | 1 742 395.00 | | 1 792 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 691.00 | | 105 691.00 | 105 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 691.00 | | 105 691.00 | 105 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 030.00 | -12 811.00 | | -7 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 599.00 | 173 724.00 | | 246 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 149.00 | 187 494.00 | | 177 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 450.00 | -13 770.00 | | 69 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 372.00 | | | 1 338 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 991.00 | | | 1 305 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 460.00 | 467.00 | 569.00 | 31 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 467.00 | 569.00 | 2 223.00 |