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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144.00 | 2 223.00 | 921.00 | 3 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 372.00 | 31 461.00 | 1 306 912.00 | 1 338 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
BZ Autres créances | 184 177.00 | | 184 177.00 | 184 177.00 |
CF Disponibilités | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 266.00 | | 436 266.00 | 436 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 638.00 | 31 461.00 | 1 743 178.00 | 1 774 638.00 |
CU Autres participations | 1 205 991.00 | | 1 205 991.00 | 1 205 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 56 580.00 | 80 700.00 | | 56 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 770.00 | -24 121.00 | | -13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 83 509.00 | 97 280.00 | | 83 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 5 819.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 382.00 | 1 553 382.00 | | 1 558 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 671.00 | | 8 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 133.00 | 26 908.00 | | 32 133.00 |
EA Autres dettes | 59 970.00 | 59 187.00 | | 59 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 668.00 | 1 653 968.00 | | 1 659 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 178.00 | 1 751 247.00 | | 1 743 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 811.00 | -16 068.00 | | -12 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 724.00 | 184 861.00 | | 173 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 494.00 | 208 982.00 | | 187 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 770.00 | -24 121.00 | | -13 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 891.00 | 569.00 | | 30 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 569.00 | | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558 382.00 | 1 558 382.00 | | 1 558 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 970.00 | 61 770.00 | | 59 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 118.00 | 329 118.00 | | 329 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 118.00 | 329 118.00 | | 429 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 668.00 | 1 661 468.00 | | 1 659 668.00 |