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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 228.00 | 29 237.00 | 1 305 991.00 | 1 335 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 261.00 | | 78 261.00 | 78 261.00 |
BZ Autres créances | 288 565.00 | | 288 565.00 | 288 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 918.00 | | 396 918.00 | 396 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 146.00 | 29 237.00 | 1 702 909.00 | 1 732 146.00 |
CU Autres participations | 1 205 991.00 | | 1 205 991.00 | 1 205 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
DL TOTAL (I) | 134 329.00 | | | 134 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 982.00 | | | 1 328 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
EA Autres dettes | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 579.00 | | | 1 568 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 909.00 | | | 1 702 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 579.00 | | | 1 568 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
FG Production vendue services | 188 532.00 | | 188 532.00 | 188 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 908.00 | | 200 908.00 | 200 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 592.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | | | -3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 380.00 | | | 251 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 294.00 | | | 258 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 914.00 | | | -6 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 228.00 | | | 1 335 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 991.00 | | | 1 305 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
VC Groupe et associés | 276 214.00 | 276 214.00 | | 276 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 872.00 | 98 793.00 | 49 079.00 | 147 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 982.00 | 1 328 982.00 | | 1 328 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 774.00 | | | 69 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 826.00 | 366 826.00 | 100 000.00 | 466 826.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 579.00 | 1 519 500.00 | 49 079.00 | 1 568 579.00 |