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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 277 407 234.00 | 4 641 552.00 | 272 765 682.00 | 277 407 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 407 234.00 | 4 641 552.00 | 272 765 682.00 | 277 407 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BZ Autres créances | 7 550 854.00 | | 7 550 854.00 | 7 550 854.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 035.00 | | 116 035.00 | 116 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 672 425.00 | | 7 672 425.00 | 7 672 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 079 659.00 | 4 641 552.00 | 280 438 107.00 | 285 079 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 390 000.00 | 251 390 000.00 | | 251 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 099 800.00 | 30 099 800.00 | | 30 099 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 201.00 | 421 201.00 | | 421 201.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 782.00 | -2 237 291.00 | | -2 059 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 593.00 | 177 509.00 | | 530 593.00 |
DL TOTAL (I) | 280 381 812.00 | 279 851 219.00 | | 280 381 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 292.00 | 35 896.00 | | 51 292.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 30 761.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 295.00 | 66 657.00 | | 56 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 438 107.00 | 279 917 876.00 | | 280 438 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 988 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 078.00 | | | 445 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 078.00 | 932 295.00 | | 445 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 078.00 | -932 295.00 | | -445 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 122.00 | 2 372 039.00 | | 1 994 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 530.00 | 2 194 529.00 | | 1 463 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 593.00 | 177 509.00 | | 530 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 504 289.00 | | | 276 504 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 407 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 407 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 504 289.00 | | | 276 504 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073 552.00 | 568 000.00 | | 4 073 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 073 552.00 | 568 000.00 | | 4 073 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VC Groupe et associés | 7 548 984.00 | | | 7 548 984.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555 783.00 | 7 555 783.00 | | 7 555 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |