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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 448 324 968.00 | 28 907 494.00 | 419 417 474.00 | 448 324 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 324 968.00 | 28 907 494.00 | 419 417 474.00 | 448 324 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 560.00 | | 84 560.00 | 84 560.00 |
BZ Autres créances | 4 199 577.00 | | 4 199 577.00 | 4 199 577.00 |
CF Disponibilités | 836 480.00 | | 836 480.00 | 836 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 218.00 | | 180 218.00 | 180 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 836.00 | | 5 300 836.00 | 5 300 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 625 803.00 | 28 907 494.00 | 424 718 309.00 | 453 625 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 201 320.00 | 265 009 600.00 | | 362 201 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 862 953.00 | 25 308 119.00 | | 71 862 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 628 691.00 | 628 691.00 | | 628 691.00 |
DH Report à nouveau | -3 269 811.00 | 3 942 300.00 | | -3 269 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 423 103.00 | -7 212 112.00 | | -9 423 103.00 |
DL TOTAL (I) | 422 000 049.00 | 287 676 599.00 | | 422 000 049.00 |
DP Provisions pour risques | 2 479 771.00 | 658 522.00 | | 2 479 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 479 771.00 | 658 522.00 | | 2 479 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 056.00 | 412 820.00 | | 203 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
EA Autres dettes | 7 427.00 | 3 166.00 | | 7 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 489.00 | 415 986.00 | | 238 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 718 309.00 | 288 751 106.00 | | 424 718 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 239 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 819 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 238 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184 614.00 | 529 049.00 | | 2 184 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184 614.00 | -529 049.00 | | -2 184 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 090.00 | | | 3 309 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 732 193.00 | 7 212 112.00 | | 12 732 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 423 103.00 | -7 212 112.00 | | -9 423 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 748 250.00 | 10 269 331.00 | 7 110 086.00 | 25 748 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 522.00 | 2 266 606.00 | 445 357.00 | 658 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 748 250.00 | 10 269 331.00 | 7 110 086.00 | 25 748 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 406 772.00 | 12 535 937.00 | 7 555 443.00 | 26 406 772.00 |
UG ‐ Financières | | 10 318 331.00 | 7 110 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 445 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 056.00 | 203 056.00 | | 203 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UP Prêts | 7 825 267.00 | 7 825 267.00 | | 7 825 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
VC Groupe et associés | 4 151 375.00 | 4 151 375.00 | | 4 151 375.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 109 404.00 | 12 109 404.00 | | 12 109 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 489.00 | 238 489.00 | | 238 489.00 |