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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 996 393.00 | | 4 996 393.00 | 4 996 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 650 959.00 | 8 981 387.00 | 277 669 572.00 | 286 650 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 650 959.00 | 8 981 387.00 | 277 669 572.00 | 286 650 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BZ Autres créances | 15 216 715.00 | | 15 216 715.00 | 15 216 715.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 226 896.00 | | 15 226 896.00 | 15 226 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 032 215.00 | 8 981 387.00 | 298 050 828.00 | 307 032 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 009 600.00 | 251 390 000.00 | | 265 009 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 975 617.00 | 30 099 800.00 | | 34 975 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 201.00 | 421 201.00 | | 421 201.00 |
DH Report à nouveau | -1 529 189.00 | -2 059 782.00 | | -1 529 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 138 309.00 | 530 593.00 | | -8 138 309.00 |
DL TOTAL (I) | 290 738 920.00 | 280 381 812.00 | | 290 738 920.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 293.00 | 51 292.00 | | 121 293.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | 5 003.00 | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 925.00 | 56 295.00 | | 133 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 972 845.00 | 280 438 107.00 | | 297 972 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -547 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -547 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 399 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 275 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 339 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 655 253.00 | 445 076.00 | | 9 655 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 655 253.00 | -445 076.00 | | -9 655 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138 309.00 | 530 593.00 | | 8 138 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 138 309.00 | 530 593.00 | | -8 138 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 415 520.00 | 43 398 350.00 | | 46 415 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 641 552.00 | 4 339 835.00 | | 4 641 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 641 552.00 | 11 439 835.00 | | 4 641 552.00 |
UG ‐ Financières | | 4 339 835.00 | 4 339 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 293.00 | 121 293.00 | | 121 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VC Groupe et associés | 15 214 825.00 | | | 15 214 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 226 252.00 | 15 226 252.00 | | 15 226 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 925.00 | 133 925.00 | | 133 925.00 |