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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 998 393.00 | | 4 998 393.00 | 4 998 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 402 448.00 | 19 093 007.00 | 285 309 442.00 | 304 402 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 402 448.00 | 19 093 007.00 | 285 309 442.00 | 304 402 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BZ Autres créances | 6 161 177.00 | | 6 161 177.00 | 6 161 177.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 170 714.00 | | 6 170 714.00 | 6 170 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 667 222.00 | 19 093 007.00 | 296 574 215.00 | 315 667 222.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 95 666.00 | | 95 666.00 | 95 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 009 600.00 | 265 009 600.00 | | 265 009 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 308 119.00 | 25 308 119.00 | | 25 308 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 174.00 | 421 201.00 | | 490 174.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 476.00 | | | 1 310 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 770 342.00 | 1 379 448.00 | | 2 770 342.00 |
DL TOTAL (I) | 294 888 710.00 | 292 118 368.00 | | 294 888 710.00 |
DP Provisions pour risques | 1 612 270.00 | 5 748 478.00 | | 1 612 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 612 270.00 | 5 748 478.00 | | 1 612 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426.00 | 3 222.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 806.00 | 84 399.00 | | 71 806.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 235.00 | 87 625.00 | | 73 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 574 215.00 | 297 954 471.00 | | 296 574 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -781 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -781 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 668 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 717 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 962 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 170 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400 002.00 | -400 000.00 | | -1 400 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 770 342.00 | 1 379 448.00 | | 2 770 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 402 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 902 488.00 | | 11 499 961.00 | 292 902 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 854 909.00 | 7 238 098.00 | | 11 854 909.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 748 476.00 | 1 380 002.00 | 5 516 210.00 | 5 748 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 854 909.00 | 7 238 098.00 | | 11 854 909.00 |
UG ‐ Financières | | 7 238 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VC Groupe et associés | 6 159 330.00 | 6 159 330.00 | | 6 159 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 170 714.00 | 6 170 714.00 | | 6 170 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 235.00 | 73 235.00 | | 73 235.00 |