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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 998 393.00 | | 4 998 393.00 | 4 998 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 902 488.00 | 11 854 909.00 | 281 047 579.00 | 292 902 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 902 488.00 | 11 854 909.00 | 281 047 579.00 | 292 902 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BZ Autres créances | 10 859 929.00 | | 10 859 929.00 | 10 859 929.00 |
CF Disponibilités | 923 404.00 | | 923 404.00 | 923 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 792 870.00 | | 11 792 870.00 | 11 792 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 809 379.00 | 11 854 909.00 | 297 954 471.00 | 309 809 379.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 115 628.00 | | 115 628.00 | 115 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 009 600.00 | 265 009 600.00 | | 265 009 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 308 119.00 | 34 975 617.00 | | 25 308 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 201.00 | 421 201.00 | | 421 201.00 |
DH Report à nouveau | | -1 529 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 448.00 | -8 138 309.00 | | 1 379 448.00 |
DL TOTAL (I) | 292 118 368.00 | 290 738 920.00 | | 292 118 368.00 |
DP Provisions pour risques | 5 748 478.00 | 7 100 000.00 | | 5 748 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 748 478.00 | 7 100 000.00 | | 5 748 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222.00 | 5 413.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 399.00 | 121 293.00 | | 84 399.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 7 219.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 625.00 | 133 925.00 | | 87 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 954 471.00 | 297 972 845.00 | | 297 954 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -634 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -634 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 536 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 413 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 000.00 | -9 655 253.00 | | -400 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 448.00 | -8 138 309.00 | | 1 379 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 902 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 650 959.00 | | 6 251 528.00 | 286 650 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
UP Prêts | 1 751 522.00 | | 1 751 522.00 | 1 751 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VC Groupe et associés | 10 858 040.00 | 10 858 040.00 | | 10 858 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 620 988.00 | 10 869 466.00 | 1 751 522.00 | 12 620 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |