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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 604.00 | | 1 436 604.00 | 1 436 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 619.00 | 29 317.00 | 5 301.00 | 34 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 519.00 | 205 597.00 | 202 923.00 | 408 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 280.00 | 236 414.00 | 1 745 866.00 | 1 982 280.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 201 234.00 | | 201 234.00 | 201 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
BZ Autres créances | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
CF Disponibilités | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 784.00 | | 350 784.00 | 350 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 064.00 | 236 414.00 | 2 096 650.00 | 2 333 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
CU Autres participations | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 860 144.00 | 710 087.00 | | 860 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 758.00 | 203 057.00 | | 215 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 902.00 | 1 364 144.00 | | 1 526 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 254.00 | 492 924.00 | | 328 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 581.00 | 5 499.00 | | 5 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 790.00 | 178 750.00 | | 161 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 454.00 | 57 625.00 | | 63 454.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 748.00 | 745 468.00 | | 569 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 650.00 | 2 109 613.00 | | 2 096 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 522.00 | 417 809.00 | | 410 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 734.00 | | 39 156.00 | 1 943 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 1 982 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 443 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 104.00 | | | 1 438 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 721.00 | | 7 027.00 | 436 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 909.00 | | 32 129.00 | 68 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 259.00 | 33 765.00 | 610.00 | 203 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 759.00 | 33 765.00 | 610.00 | 201 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 790.00 | 161 790.00 | | 161 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 660.00 | 168 433.00 | 147 266.00 | 327 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VP Divers | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 293.00 | 153 293.00 | | 153 293.00 |
VW T.V.A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 748.00 | 410 522.00 | 147 266.00 | 569 748.00 |