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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 604.00 | | 1 436 604.00 | 1 436 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 446.00 | 31 724.00 | 4 722.00 | 36 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 527.00 | 236 134.00 | 172 394.00 | 408 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 197.00 | 269 357.00 | 1 677 840.00 | 1 947 197.00 |
BT Marchandises | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
BZ Autres créances | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CF Disponibilités | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 361.00 | | 363 361.00 | 363 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 558.00 | 269 357.00 | 2 041 201.00 | 2 310 558.00 |
CU Autres participations | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 902.00 | 860 144.00 | | 1 015 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 543.00 | 215 758.00 | | 182 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 445.00 | 1 526 902.00 | | 1 649 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 524.00 | 328 254.00 | | 159 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | 5 581.00 | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | 161 790.00 | | 173 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 899.00 | 63 454.00 | | 41 899.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 756.00 | 569 748.00 | | 391 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 201.00 | 2 096 650.00 | | 2 041 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 688.00 | 410 522.00 | | 276 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 280.00 | | 38 383.00 | 1 982 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 250.00 | 64 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 466.00 | 1 947 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 444 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 104.00 | | | 1 438 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 138.00 | | 3 050.00 | 443 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 038.00 | | 35 332.00 | 101 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 414.00 | 33 621.00 | 677.00 | 236 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 914.00 | 33 621.00 | 677.00 | 234 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 894.00 | 173 894.00 | | 173 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
UX Autres créances clients | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 226.00 | 44 158.00 | 115 068.00 | 159 226.00 |
VI Groupe et associés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 433.00 | | | 168 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VP Divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
VW T.V.A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 756.00 | 276 688.00 | 115 068.00 | 391 756.00 |