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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 6 981.00 | 4 764.00 | 11 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 604.00 | | 1 436 604.00 | 1 436 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 419.00 | 31 232.00 | 187.00 | 31 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 981.00 | 327 875.00 | 121 105.00 | 448 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 365.00 | 366 088.00 | 1 619 276.00 | 1 985 365.00 |
BT Marchandises | 235 096.00 | | 235 096.00 | 235 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 365.00 | | 88 365.00 | 88 365.00 |
BZ Autres créances | 149 146.00 | | 149 146.00 | 149 146.00 |
CF Disponibilités | 476 237.00 | | 476 237.00 | 476 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 686.00 | | 955 686.00 | 955 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 051.00 | 366 088.00 | 2 574 962.00 | 2 941 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 090.00 | 1 223 618.00 | | 1 243 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 622.00 | 219 472.00 | | 383 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 712.00 | 1 894 090.00 | | 2 077 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 545.00 | 133 847.00 | | 114 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | 5 755.00 | | 5 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 794.00 | 217 723.00 | | 248 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 044.00 | 72 794.00 | | 116 044.00 |
EA Autres dettes | 12 361.00 | 10 670.00 | | 12 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 250.00 | 440 791.00 | | 497 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 962.00 | 2 334 881.00 | | 2 574 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 133.00 | 440 791.00 | | 402 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 358.00 | | 22 006.00 | 1 963 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 349.00 | | | 1 448 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 894.00 | | 506.00 | 479 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 115.00 | | 21 500.00 | 35 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 595.00 | 26 493.00 | | 339 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 566.00 | 3 415.00 | | 3 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 029.00 | 23 078.00 | | 336 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 794.00 | 248 794.00 | | 248 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 545.00 | 19 429.00 | 78 549.00 | 114 545.00 |
VI Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 309.00 | 244 309.00 | | 244 309.00 |
VW T.V.A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 250.00 | 402 133.00 | 78 549.00 | 497 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |