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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 604.00 | | 1 436 604.00 | 1 436 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 973.00 | 30 893.00 | 3 079.00 | 33 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 385.00 | 265 759.00 | 142 626.00 | 408 385.00 |
AX Avances et acomptes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 883.00 | 298 153.00 | 1 674 731.00 | 1 972 883.00 |
BT Marchandises | 206 421.00 | | 206 421.00 | 206 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
BZ Autres créances | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
CF Disponibilités | 187 399.00 | | 187 399.00 | 187 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 999.00 | | 466 999.00 | 466 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 882.00 | 298 153.00 | 2 141 729.00 | 2 439 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
CU Autres participations | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 445.00 | 1 015 902.00 | | 1 138 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 924.00 | 182 543.00 | | 192 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 369.00 | 1 649 445.00 | | 1 782 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 284.00 | 159 524.00 | | 115 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | 5 628.00 | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 519.00 | 173 894.00 | | 187 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 236.00 | 41 899.00 | | 40 236.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 361.00 | 391 756.00 | | 359 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 729.00 | 2 041 201.00 | | 2 141 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 122.00 | 276 688.00 | | 272 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 197.00 | | 62 628.00 | 1 947 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 806.00 | 91 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 941.00 | 1 972 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 443 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 104.00 | | | 1 438 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 973.00 | | 1 672.00 | 444 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 120.00 | | 60 956.00 | 64 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 357.00 | 31 931.00 | 3 135.00 | 269 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 857.00 | 31 931.00 | 3 135.00 | 267 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 519.00 | 187 519.00 | | 187 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
UX Autres créances clients | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 068.00 | 33 481.00 | 81 588.00 | 115 068.00 |
VI Groupe et associés | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 361.00 | 272 122.00 | 87 239.00 | 359 361.00 |