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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 1 539.00 | 1 516.00 | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 604.00 | | 1 436 604.00 | 1 436 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 982.00 | 31 988.00 | 1 995.00 | 33 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 511.00 | 289 416.00 | 119 095.00 | 408 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 894.00 | 322 942.00 | 1 680 952.00 | 2 003 894.00 |
BT Marchandises | 191 617.00 | | 191 617.00 | 191 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
BZ Autres créances | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CF Disponibilités | 174 396.00 | | 174 396.00 | 174 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 749.00 | | 444 749.00 | 444 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 643.00 | 322 942.00 | 2 125 701.00 | 2 448 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
CU Autres participations | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 369.00 | 1 138 445.00 | | 1 181 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 250.00 | 192 924.00 | | 162 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 618.00 | 1 782 369.00 | | 1 794 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 741.00 | 115 284.00 | | 81 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | 5 651.00 | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 867.00 | 187 519.00 | | 199 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 111.00 | 40 236.00 | | 33 111.00 |
EA Autres dettes | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 082.00 | 359 361.00 | | 331 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 701.00 | 2 141 729.00 | | 2 125 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 856.00 | 272 122.00 | | 283 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 883.00 | | 99 003.00 | 1 972 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 003 894.00 | 2 003 894.00 | | 2 003 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 659.00 | 1 439 659.00 | | 1 439 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 493.00 | 442 493.00 | | 442 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 104.00 | | 1 555.00 | 1 438 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 510.00 | | 7 822.00 | 443 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 270.00 | | 89 627.00 | 91 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 153.00 | 30 194.00 | 5 404.00 | 298 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 39.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 653.00 | 30 155.00 | 5 404.00 | 296 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 867.00 | 199 867.00 | | 199 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
UX Autres créances clients | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 588.00 | 34 362.00 | 47 226.00 | 81 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 063.00 | 172 063.00 | | 172 063.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 082.00 | 283 856.00 | 47 226.00 | 331 082.00 |