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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | 329 265.00 | 1 407 735.00 | 1 737 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 280.00 | 65 512.00 | 4 768.00 | 70 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 280.00 | 394 777.00 | 1 412 503.00 | 1 807 280.00 |
BT Marchandises | 98 209.00 | | 98 209.00 | 98 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
BZ Autres créances | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CF Disponibilités | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 888.00 | | 213 888.00 | 213 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 168.00 | 394 777.00 | 1 626 391.00 | 2 021 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 818.00 | -35 001.00 | | 109 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 111.00 | 144 818.00 | | 53 111.00 |
DL TOTAL (I) | 351 029.00 | 297 918.00 | | 351 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 891.00 | 877 427.00 | | 797 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 523.00 | 307 545.00 | | 277 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 076.00 | 189 595.00 | | 174 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 871.00 | 47 787.00 | | 25 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 361.00 | 1 422 355.00 | | 1 275 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 391.00 | 1 720 273.00 | | 1 626 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 318.00 | 627 062.00 | | 563 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 350.00 | | 6 930.00 | 1 800 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 000.00 | | | 1 737 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 350.00 | | 6 930.00 | 63 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 273.00 | 6 239.00 | | 59 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 273.00 | 6 239.00 | | 59 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 269 286.00 | 59 979.00 | | 269 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 286.00 | 59 979.00 | | 269 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 286.00 | 59 979.00 | | 269 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 076.00 | 174 076.00 | | 174 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UX Autres créances clients | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 293.00 | 83 250.00 | 376 866.00 | 795 293.00 |
VI Groupe et associés | 277 523.00 | 277 523.00 | | 277 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 361.00 | 563 318.00 | 376 866.00 | 1 275 361.00 |