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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | 371 134.00 | 1 365 866.00 | 1 737 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 804.00 | 83 809.00 | 50 995.00 | 134 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 804.00 | 454 943.00 | 1 416 861.00 | 1 871 804.00 |
BT Marchandises | 99 570.00 | | 99 570.00 | 99 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
BZ Autres créances | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CF Disponibilités | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 644.00 | | 162 644.00 | 162 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 448.00 | 454 943.00 | 1 579 505.00 | 2 034 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 308 703.00 | 218 245.00 | | 308 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 414.00 | 90 458.00 | | 104 414.00 |
DL TOTAL (I) | 601 218.00 | 496 803.00 | | 601 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 227.00 | 704 012.00 | | 602 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 529.00 | 228 146.00 | | 208 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 648.00 | 150 047.00 | | 151 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 883.00 | 33 668.00 | | 15 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 287.00 | 1 115 872.00 | | 978 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 505.00 | 1 612 675.00 | | 1 579 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 218.00 | 514 169.00 | | 477 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 804.00 | | | 1 871 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 000.00 | | | 1 737 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 804.00 | | | 134 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 492.00 | 7 317.00 | | 76 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 492.00 | 7 317.00 | | 76 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 371 134.00 | | | 371 134.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 648.00 | 151 648.00 | | 151 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 703.00 | 100 634.00 | 403 897.00 | 601 703.00 |
VI Groupe et associés | 208 529.00 | 208 529.00 | | 208 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 287.00 | 477 218.00 | 403 897.00 | 978 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |