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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | 371 134.00 | 1 365 866.00 | 1 737 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 779.00 | 68 872.00 | 63 907.00 | 132 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 779.00 | 440 006.00 | 1 429 772.00 | 1 869 779.00 |
BT Marchandises | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CF Disponibilités | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 908.00 | | 198 908.00 | 198 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 687.00 | 440 006.00 | 1 628 681.00 | 2 068 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 929.00 | 109 818.00 | | 162 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 316.00 | 53 111.00 | | 55 316.00 |
DL TOTAL (I) | 406 345.00 | 351 029.00 | | 406 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 914.00 | 797 891.00 | | 799 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 085.00 | 277 523.00 | | 248 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 439.00 | 174 076.00 | | 147 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 898.00 | 25 871.00 | | 26 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 336.00 | 1 275 361.00 | | 1 222 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 681.00 | 1 626 391.00 | | 1 628 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 243.00 | 563 318.00 | | 521 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 854.00 | | 1 244 854.00 | 1 244 854.00 |
FG Production vendue services | 142 162.00 | | 142 162.00 | 142 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 016.00 | | 1 387 016.00 | 1 387 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 673.00 | 18 127.00 | | 19 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 869.00 | 59 979.00 | | 41 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 869.00 | 59 979.00 | | 41 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 869.00 | -59 979.00 | | -41 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | 12 756.00 | | 15 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 280.00 | 1 371 079.00 | | 1 396 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 964.00 | 1 317 967.00 | | 1 340 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 316.00 | 53 111.00 | | 55 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 280.00 | | 62 499.00 | 1 807 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 000.00 | | | 1 737 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 280.00 | | 62 499.00 | 70 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 512.00 | 3 360.00 | | 65 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 512.00 | 3 360.00 | | 65 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 329 265.00 | 41 869.00 | | 329 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 265.00 | 41 869.00 | | 329 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 265.00 | 41 869.00 | | 329 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 439.00 | 147 439.00 | | 147 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 252.00 | 98 160.00 | 405 090.00 | 799 252.00 |
VI Groupe et associés | 248 085.00 | 248 085.00 | | 248 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 810.00 | | | 888 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 851.00 | | | 884 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 336.00 | 521 243.00 | 405 090.00 | 1 222 336.00 |