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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | 371 134.00 | 1 365 866.00 | 1 737 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 546.00 | 98 320.00 | 39 226.00 | 137 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 546.00 | 469 454.00 | 1 405 092.00 | 1 874 546.00 |
BT Marchandises | 107 774.00 | | 107 774.00 | 107 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 465 877.00 | | 465 877.00 | 465 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 876.00 | | 626 876.00 | 626 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 422.00 | 469 454.00 | 2 031 968.00 | 2 501 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 526 132.00 | 413 118.00 | | 526 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 558.00 | 113 015.00 | | 155 558.00 |
DL TOTAL (I) | 869 790.00 | 714 232.00 | | 869 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 747.00 | 834 324.00 | | 734 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 644.00 | 199 930.00 | | 194 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 309.00 | 184 500.00 | | 173 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 477.00 | 32 533.00 | | 59 477.00 |
EA Autres dettes | | 2 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 162 177.00 | 1 253 915.00 | | 1 162 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 968.00 | 1 968 147.00 | | 2 031 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 111.00 | 528 339.00 | | 561 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 804.00 | | 2 742.00 | 134 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 884.00 | 7 436.00 | | 90 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 884.00 | 7 436.00 | | 90 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 371 134.00 | | | 371 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 134.00 | | | 371 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 134.00 | | | 371 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
UX Autres créances clients | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 247.00 | 133 180.00 | 491 740.00 | 734 247.00 |
VI Groupe et associés | 194 644.00 | 194 644.00 | | 194 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 177.00 | 561 111.00 | 491 740.00 | 1 162 177.00 |