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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 737 000.00 | 371 134.00 | 1 365 866.00 | 1 737 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 804.00 | 90 884.00 | 43 920.00 | 134 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 804.00 | 462 018.00 | 1 409 786.00 | 1 871 804.00 |
BT Marchandises | 99 247.00 | | 99 247.00 | 99 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
BZ Autres créances | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CF Disponibilités | 397 192.00 | | 397 192.00 | 397 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 362.00 | | 558 362.00 | 558 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 165.00 | 462 018.00 | 1 968 147.00 | 2 430 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 413 118.00 | 308 703.00 | | 413 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 015.00 | 104 414.00 | | 113 015.00 |
DL TOTAL (I) | 714 232.00 | 601 218.00 | | 714 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 324.00 | 602 227.00 | | 834 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 930.00 | 208 529.00 | | 199 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 500.00 | 151 648.00 | | 184 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 533.00 | 15 883.00 | | 32 533.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 915.00 | 978 287.00 | | 1 253 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 147.00 | 1 579 505.00 | | 1 968 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 339.00 | 477 218.00 | | 528 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 804.00 | | | 1 871 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737 000.00 | | | 1 737 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 804.00 | | | 134 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 809.00 | 7 075.00 | | 83 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 809.00 | 7 075.00 | | 83 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 371 134.00 | | | 371 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 134.00 | | | 371 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 134.00 | | | 371 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 837.00 | 108 261.00 | 521 029.00 | 833 837.00 |
VI Groupe et associés | 199 930.00 | 199 930.00 | | 199 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 807 621.00 | | | 807 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 719.00 | | | 575 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 915.00 | 528 339.00 | 521 029.00 | 1 253 915.00 |