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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
AH Fonds commercial | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 994.00 | 44 246.00 | 4 748.00 | 48 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 230.00 | 25 766.00 | 18 465.00 | 44 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 461.00 | 77 142.00 | 128 318.00 | 205 461.00 |
BT Marchandises | 72 164.00 | 7 900.00 | 64 264.00 | 72 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CF Disponibilités | 96 668.00 | | 96 668.00 | 96 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 733.00 | 7 900.00 | 247 833.00 | 255 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 193.00 | 85 042.00 | 376 151.00 | 461 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 439.00 | 134 367.00 | | 151 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 677.00 | 47 072.00 | | 42 677.00 |
DL TOTAL (I) | 202 915.00 | 190 239.00 | | 202 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411.00 | 22 340.00 | | 6 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321.00 | 20 504.00 | | 22 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 089.00 | 107 320.00 | | 122 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 415.00 | 23 769.00 | | 22 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 236.00 | 173 933.00 | | 173 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 151.00 | 364 172.00 | | 376 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 236.00 | 167 782.00 | | 173 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 728.00 | | 1 733.00 | 203 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 491.00 | | 1 733.00 | 91 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 309.00 | 7 834.00 | | 69 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 178.00 | 7 834.00 | | 62 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 400.00 | 7 900.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | 7 900.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | 7 900.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 900.00 | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 089.00 | 122 089.00 | | 122 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
VB T. V. A. | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VI Groupe et associés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 236.00 | 173 236.00 | | 173 236.00 |