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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
AH Fonds commercial | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 912.00 | 59 417.00 | 28 495.00 | 87 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 572.00 | 37 392.00 | 40 180.00 | 77 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 320.00 | 103 940.00 | 176 381.00 | 280 320.00 |
BT Marchandises | 156 613.00 | 4 991.00 | 151 621.00 | 156 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 673.00 | | 140 673.00 | 140 673.00 |
BZ Autres créances | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CF Disponibilités | 204 008.00 | | 204 008.00 | 204 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 172.00 | 4 991.00 | 535 180.00 | 540 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 492.00 | 108 931.00 | 711 561.00 | 820 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 546.00 | 227 534.00 | | 248 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 067.00 | 21 012.00 | | 59 067.00 |
DL TOTAL (I) | 316 413.00 | 257 346.00 | | 316 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 902.00 | 47 771.00 | | 94 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 832.00 | 695.00 | | 8 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 392.00 | 225 763.00 | | 192 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 022.00 | 79 037.00 | | 99 022.00 |
EA Autres dettes | | 14 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 148.00 | 367 787.00 | | 395 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 561.00 | 625 133.00 | | 711 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 728.00 | 327 600.00 | | 360 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 916.00 | | 22 404.00 | 257 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 079.00 | | 22 404.00 | 143 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 495.00 | 13 444.00 | | 90 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 364.00 | 13 444.00 | | 83 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 600.00 | 4 991.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | 4 991.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | 4 991.00 | 7 600.00 | 7 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 991.00 | 7 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 392.00 | 192 392.00 | | 192 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 140 673.00 | 140 673.00 | | 140 673.00 |
VB T. V. A. | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 902.00 | 60 482.00 | 34 420.00 | 94 902.00 |
VI Groupe et associés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 237.00 | 182 237.00 | | 182 237.00 |
VW T.V.A. | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 148.00 | 360 728.00 | 34 420.00 | 395 148.00 |