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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
AH Fonds commercial | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 283.00 | 46 882.00 | 6 401.00 | 53 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 230.00 | 32 460.00 | 11 770.00 | 44 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 350.00 | 86 473.00 | 125 877.00 | 212 350.00 |
BT Marchandises | 67 005.00 | 9 500.00 | 57 505.00 | 67 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
BZ Autres créances | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
CF Disponibilités | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 430.00 | 9 500.00 | 291 930.00 | 301 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 780.00 | 95 973.00 | 417 807.00 | 513 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 239.00 | 142 915.00 | | 189 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 295.00 | 46 324.00 | | 38 295.00 |
DL TOTAL (I) | 236 334.00 | 198 039.00 | | 236 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 1 205.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065.00 | 3 618.00 | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 306.00 | 142 633.00 | | 112 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 627.00 | 42 381.00 | | 51 627.00 |
EA Autres dettes | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 473.00 | 189 838.00 | | 181 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 807.00 | 387 877.00 | | 417 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 473.00 | 189 838.00 | | 181 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 750.00 | | 2 600.00 | 209 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 513.00 | | | 97 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | 2 600.00 | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 679.00 | 5 794.00 | | 80 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 548.00 | 5 794.00 | | 73 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | 9 500.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 9 500.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | 9 500.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
VB T. V. A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893.00 | | | 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 061.00 | 178 061.00 | | 178 061.00 |
VW T.V.A. | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |