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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
AH Fonds commercial | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 111.00 | 68 079.00 | 21 032.00 | 89 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 576.00 | 44 561.00 | 69 015.00 | 113 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 524.00 | 119 771.00 | 197 753.00 | 317 524.00 |
BT Marchandises | 161 434.00 | 4 800.00 | 156 634.00 | 161 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
BZ Autres créances | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CF Disponibilités | 199 339.00 | | 199 339.00 | 199 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 994.00 | 4 800.00 | 526 194.00 | 530 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 518.00 | 124 571.00 | 723 947.00 | 848 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 613.00 | 248 546.00 | | 307 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 380.00 | 59 067.00 | | 14 380.00 |
DL TOTAL (I) | 330 792.00 | 316 413.00 | | 330 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 469.00 | 94 902.00 | | 83 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 573.00 | 8 832.00 | | 6 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 309.00 | 192 392.00 | | 218 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 804.00 | 99 022.00 | | 84 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 155.00 | 395 148.00 | | 393 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 947.00 | 711 561.00 | | 723 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 103.00 | 360 728.00 | | 330 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 320.00 | | 37 204.00 | 280 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 484.00 | | 37 204.00 | 165 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 940.00 | 15 831.00 | | 103 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 809.00 | 15 831.00 | | 96 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 991.00 | 4 800.00 | 4 991.00 | 4 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 991.00 | 4 800.00 | 4 991.00 | 4 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 991.00 | 4 800.00 | 4 991.00 | 4 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 4 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 309.00 | 218 309.00 | | 218 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 142 127.00 | 142 127.00 | | 142 127.00 |
VB T. V. A. | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 469.00 | 20 417.00 | 63 052.00 | 83 469.00 |
VI Groupe et associés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
VW T.V.A. | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 155.00 | 330 103.00 | 63 052.00 | 393 155.00 |