| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
AH Fonds commercial | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 923.00 | 50 826.00 | 36 098.00 | 86 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 156.00 | 32 539.00 | 23 617.00 | 56 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 916.00 | 90 495.00 | 167 421.00 | 257 916.00 |
BT Marchandises | 82 402.00 | 7 600.00 | 74 802.00 | 82 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 005.00 | | 178 005.00 | 178 005.00 |
BZ Autres créances | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
CF Disponibilités | 168 955.00 | | 168 955.00 | 168 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 312.00 | 7 600.00 | 457 712.00 | 465 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 228.00 | 98 095.00 | 625 133.00 | 723 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 534.00 | 189 239.00 | | 227 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 012.00 | 38 295.00 | | 21 012.00 |
DL TOTAL (I) | 257 346.00 | 236 334.00 | | 257 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 771.00 | 292.00 | | 47 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 7 065.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 763.00 | 112 306.00 | | 225 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 037.00 | 51 627.00 | | 79 037.00 |
EA Autres dettes | 14 521.00 | 10 183.00 | | 14 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 787.00 | 181 473.00 | | 367 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 133.00 | 417 807.00 | | 625 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 600.00 | 181 473.00 | | 327 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 999.00 | | 887 999.00 | 887 999.00 |
FD Production vendue biens | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
FG Production vendue services | 320 678.00 | | 320 678.00 | 320 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 640.00 | | 1 208 640.00 | 1 208 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 063.00 | 5 624.00 | | 20 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 154.00 | 28 873.00 | | 34 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | -732.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 6 526.00 | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 130.00 | 1 217 856.00 | | 1 239 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 118.00 | 1 179 561.00 | | 1 218 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 012.00 | 38 295.00 | | 21 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 350.00 | | 49 012.00 | 212 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 446.00 | 257 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 446.00 | 143 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 513.00 | | 49 012.00 | 97 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 473.00 | 7 468.00 | 3 446.00 | 86 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 342.00 | 7 468.00 | 3 446.00 | 79 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 7 600.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 7 600.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 7 600.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 763.00 | 225 763.00 | | 225 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 178 005.00 | 178 005.00 | | 178 005.00 |
VB T. V. A. | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 771.00 | 7 584.00 | 40 187.00 | 47 771.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 642.00 | 216 642.00 | | 216 642.00 |
VW T.V.A. | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 787.00 | 327 600.00 | 40 187.00 | 367 787.00 |