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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498.00 | 3 133.00 | 365.00 | 3 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 683.00 | 18 360.00 | 2 323.00 | 20 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 863.00 | 21 918.00 | 3 945.00 | 25 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 690.00 | | 169 690.00 | 169 690.00 |
BZ Autres créances | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CF Disponibilités | 84 103.00 | | 84 103.00 | 84 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 641.00 | | 350 641.00 | 350 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 503.00 | 21 918.00 | 354 585.00 | 376 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 433.00 | | | 165 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 184 672.00 | | | 184 672.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 914.00 | | | 164 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 585.00 | | | 354 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 783.00 | | | 152 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
FG Production vendue services | 883 110.00 | | 883 110.00 | 883 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 598.00 | | 895 598.00 | 895 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 507.00 | | | 917 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 269.00 | | | 909 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 25 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 24 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 666.00 | 5 664.00 | 9 411.00 | 25 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 241.00 | 5 664.00 | 9 411.00 | 25 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 169 690.00 | | | 169 690.00 |
VB T. V. A. | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VI Groupe et associés | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 829.00 | 190 872.00 | 957.00 | 191 829.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 783.00 | 152 783.00 | | 152 783.00 |