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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 739.00 | 8 327.00 | 9 412.00 | 17 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 957.00 | 104 427.00 | 99 529.00 | 203 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 531.00 | 114 219.00 | 169 312.00 | 283 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 952.00 | | 169 952.00 | 169 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 323.00 | 8 133.00 | 587 190.00 | 595 323.00 |
BZ Autres créances | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
CF Disponibilités | 551 634.00 | | 551 634.00 | 551 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 559.00 | 8 133.00 | 1 385 426.00 | 1 393 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 089.00 | 122 352.00 | 1 554 738.00 | 1 677 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 426.00 | | | 149 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 929.00 | 186 301.00 | | 82 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 046.00 | 59 958.00 | | 108 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 445 900.00 | 257 259.00 | | 445 900.00 |
DP Provisions pour risques | 3 928.00 | 2 500.00 | | 3 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 928.00 | 2 500.00 | | 3 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 082.00 | 72 603.00 | | 496 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 370.00 | 11 437.00 | | 42 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 077.00 | 35 060.00 | | 43 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 775.00 | 215 687.00 | | 342 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 605.00 | 49 375.00 | | 180 605.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 909.00 | 384 510.00 | | 1 104 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 738.00 | 644 269.00 | | 1 554 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 176.00 | 289 022.00 | | 949 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 671.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 833 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 835 543.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 10 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 35.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 35.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -35.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 533.00 | 16 073.00 | | 31 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 688.00 | 1 378 103.00 | | 2 855 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 642.00 | 1 318 145.00 | | 2 747 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 046.00 | 59 958.00 | | 108 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 157.00 | | 103 973.00 | 209 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 599.00 | 283 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 599.00 | 222 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 465.00 | | 36 181.00 | 21 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 398.00 | | 67 792.00 | 184 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 961.00 | 40 019.00 | 28 760.00 | 102 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 496.00 | 40 019.00 | 28 760.00 | 101 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 428.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 428.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 775.00 | 342 775.00 | | 342 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 605.00 | 180 605.00 | | 180 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 595 323.00 | 586 743.00 | 8 580.00 | 595 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 082.00 | 383 426.00 | 104 714.00 | 496 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 985.00 | | | 426 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 966.00 | 663 392.00 | 11 574.00 | 674 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 832.00 | 949 176.00 | 104 714.00 | 1 061 832.00 |